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新疆前海联合海盈货币A(002247)

2022-01-19     0.58730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本208,098.04409,020.73151,237.03245,980.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112,018.85244,514.67172,747.75203,212.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,049.062,152.48887.231,687.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.974.655.904.08
  清算备付金16.9647.67246.391.62
  应收股票清算款0.003,078.521,011.26820.00
  新股申购款965.1810.700.870.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值525,390.141,029,979.73500,468.21747,723.75
负债
  应付基金管理费50.5363.1556.9175.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8421.0518.9725.25
  应付收益39.1681.8229.9257.92
  卖出回购债券款0.000.000.0034,551.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.908.9713.308.12
  其他应付款项204.27216.50205.18216.20
  应付利息0.000.000.003.04
  应付赎回款4.500.501.210.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.080.050.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额324.82393.00326.2334,939.70
  基金单位总额525,065.321,029,586.73500,141.98712,784.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值525,065.321,029,586.73500,141.98712,784.05
  负债及持有人权益合计525,390.141,029,979.73500,468.21747,723.75