行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通成长30灵活配置混合(002252)

2021-03-05     2.1780-0.9099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,737.021,678.50466.89616.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.460.200.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.987.979.525.09
  清算备付金127.2772.6638.4631.09
  应收股票清算款0.0099.6765.880.00
  新股申购款1,001.5310.790.130.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,841.4016,624.099,128.329,588.56
负债
  应付基金管理费30.4022.0610.8512.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.073.681.812.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,171.32353.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.2241.8527.1811.39
  其他应付款项8.414.466.634.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.8955.9415.784.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,392.31481.9062.2534.18
  基金单位总额17,135.0612,165.598,699.3511,060.98
  未分配净收益12,314.033,976.60366.71-1,506.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,449.0916,142.199,066.069,554.38
  负债及持有人权益合计30,841.4016,624.099,128.329,588.56