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融通成长30灵活配置混合(002252)

2021-04-20     2.16600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,078.762,737.021,678.50466.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.240.460.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8318.987.979.52
  清算备付金19.99127.2772.6638.46
  应收股票清算款51.370.0099.6765.88
  新股申购款6.661,001.5310.790.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,830.8730,841.4016,624.099,128.32
负债
  应付基金管理费44.4230.4022.0610.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.405.073.681.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,171.32353.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.8489.2241.8527.18
  其他应付款项16.468.414.466.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.8287.8955.9415.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.941,392.31481.9062.25
  基金单位总额15,495.2317,135.0612,165.598,699.35
  未分配净收益19,222.7012,314.033,976.60366.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,717.9329,449.0916,142.199,066.06
  负债及持有人权益合计34,830.8730,841.4016,624.099,128.32