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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2023-09-28     1.10510.0272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00260.290.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.9121.912.1217.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00119.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.191.030.17
  清算备付金0.00263.20251.64247.27
  应收股票清算款0.000.00316.950.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,138.575,425.727,349.375,788.78
负债
  应付基金管理费12.713.213.033.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.240.920.870.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,508.570.001,740.210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00309.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.04
  其他应付款项11.9212.9510.9516.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.780.420.370.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,543.2417.602,064.9121.88
  基金单位总额46,167.724,703.514,703.515,229.80
  未分配净收益5,427.62704.61580.95537.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,595.345,408.125,284.465,766.90
  负债及持有人权益合计70,138.575,425.727,349.375,788.78