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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2021-10-15     1.08560.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本530.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.63399.6465.9116.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计120.18637.17591.21857.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.521.122.131.24
  清算备付金245.82354.31469.34465.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,864.8034,793.0435,914.2542,253.05
负债
  应付基金管理费3.1413.5712.9115.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.903.883.694.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款380.0011,800.0013,260.0016,099.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.370.120.66
  其他应付款项9.3317.909.3517.90
  应付利息0.655.481.255.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.763.074.565.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额395.0111,844.7013,292.2916,150.16
  基金单位总额5,229.8021,920.1221,920.1224,478.94
  未分配净收益239.991,028.22701.841,623.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,469.7922,948.3422,621.9626,102.89
  负债及持有人权益合计5,864.8034,793.0435,914.2542,253.05