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大成国企改革灵活配置混合(002258)

2021-07-23     2.8470-1.1115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款614.861,150.011,090.162,253.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.110.290.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.495.283.735.04
  清算备付金0.009.8914.7925.87
  应收股票清算款16.9645.7756.7697.80
  新股申购款5.4931.270.500.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,484.897,482.0211,537.5016,015.41
负债
  应付基金管理费6.648.7915.1718.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.462.533.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.547.6411.1417.42
  其他应付款项16.008.9518.018.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.54122.3056.205.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.84149.15103.0454.25
  基金单位总额2,802.374,745.349,485.9115,710.02
  未分配净收益2,654.682,587.531,948.55251.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,457.057,332.8711,434.4615,961.15
  负债及持有人权益合计5,484.897,482.0211,537.5016,015.41