行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成国企改革灵活配置混合(002258)

2020-08-04     1.7390-0.8552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,090.162,253.013,531.053,303.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.560.740.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.735.044.0118.30
  清算备付金14.7925.8733.5941.83
  应收股票清算款56.7697.800.000.00
  新股申购款0.500.311.403.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,537.5016,015.4115,594.4719,674.01
负债
  应付基金管理费15.1718.8920.1225.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.533.153.354.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0056.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.1417.4216.3923.82
  其他应付款项18.018.8926.5018.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.205.910.002.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.0454.2566.36130.65
  基金单位总额9,485.9115,710.0219,402.5020,854.86
  未分配净收益1,948.55251.13-3,874.38-1,311.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,434.4615,961.1515,528.1119,543.37
  负债及持有人权益合计11,537.5016,015.4115,594.4719,674.01