行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银宝利混合C(002262)

2022-01-20     1.10900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,050.007,000.0011,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款526.40814.452,076.76404.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计575.14771.23731.99664.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.039.686.111.37
  清算备付金468.14331.48385.95947.44
  应收股票清算款2,282.52141.600.00199.54
  新股申购款1.946.0714.127.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,466.3074,290.6574,543.8955,467.69
负债
  应付基金管理费31.6936.2029.6426.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.286.034.944.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,647.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.7522.489.411.62
  其他应付款项8.8316.9020.8616.90
  应付利息0.000.000.00-0.23
  应付赎回款2,260.3818.5910.163.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.752.192.312.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,338.70104.991,724.432,955.85
  基金单位总额54,801.3367,855.2669,514.1948,954.03
  未分配净收益7,326.286,330.403,305.273,557.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,127.6174,185.6672,819.4652,511.84
  负债及持有人权益合计64,466.3074,290.6574,543.8955,467.69