行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利大数据混合A(002263)

2021-07-02     1.7672-0.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-022020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,550.98273.92650.10834.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.070.080.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.883.714.334.69
  清算备付金7.5667.5352.6736.15
  应收股票清算款1.110.002.320.00
  新股申购款1.182.331.750.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,562.804,428.069,110.377,646.56
负债
  应付基金管理费0.006.4310.5713.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.071.762.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.370.000.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.8920.7822.8342.08
  其他应付款项6.1216.009.0514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.781.9459.9814.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.1546.30104.2585.61
  基金单位总额876.132,286.185,759.935,781.35
  未分配净收益671.522,095.583,246.191,779.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,547.654,381.769,006.127,560.94
  负债及持有人权益合计1,562.804,428.069,110.377,646.56