-0.0566% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-07-02 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,550.98 | 273.92 | 650.10 | 834.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.88 | 3.71 | 4.33 | 4.69 |
| 清算备付金 | 7.56 | 67.53 | 52.67 | 36.15 |
| 应收股票清算款 | 1.11 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.18 | 2.33 | 1.75 | 0.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,562.80 | 4,428.06 | 9,110.37 | 7,646.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 6.43 | 10.57 | 13.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.07 | 1.76 | 2.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.37 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.89 | 20.78 | 22.83 | 42.08 |
| 其他应付款项 | 6.12 | 16.00 | 9.05 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.78 | 1.94 | 59.98 | 14.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.15 | 46.30 | 104.25 | 85.61 |
| 基金单位总额 | 876.13 | 2,286.18 | 5,759.93 | 5,781.35 |
| 未分配净收益 | 671.52 | 2,095.58 | 3,246.19 | 1,779.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,547.65 | 4,381.76 | 9,006.12 | 7,560.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,562.80 | 4,428.06 | 9,110.37 | 7,646.56 |