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华夏乐享健康混合(002264)

2021-11-26     2.16000.7933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,850.6717,952.8221,489.802,351.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.181.682.020.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.5043.1256.986.72
  清算备付金319.0836.77129.1239.34
  应收股票清算款221.250.000.00599.37
  新股申购款71.1192.032,018.9129.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,279.89164,445.20207,424.0129,261.11
负债
  应付基金管理费149.17209.58229.2936.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.8634.9338.226.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,391.880.000.09688.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金251.65274.72166.7818.51
  其他应付款项21.3225.1820.3017.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,617.821,884.836,663.98292.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,456.702,429.257,118.651,058.56
  基金单位总额45,616.7172,581.3691,100.6019,782.23
  未分配净收益71,206.4889,434.59109,204.778,420.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,823.19162,015.95200,305.3628,202.55
  负债及持有人权益合计120,279.89164,445.20207,424.0129,261.11