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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2021-12-03     1.32302.2411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,328.299,549.52822.74450.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.44294.750.080.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.4268.031.541.72
  清算备付金94.09290.877.1310.43
  应收股票清算款45.280.0015.510.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,368.21306,725.526,651.146,191.48
负债
  应付基金管理费74.21239.165.115.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.5559.791.281.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,492.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.68167.884.164.81
  其他应付款项10.4121.006.224.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.851,980.3816.7615.70
  基金单位总额72,214.12237,571.806,405.687,462.73
  未分配净收益20,963.2367,173.34228.70-1,286.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,177.35304,745.146,634.386,175.77
  负债及持有人权益合计93,368.21306,725.526,651.146,191.48