行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2020-07-31     1.11300.5420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.062,013.01927.92483.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1216.040.220.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.721.372.361.82
  清算备付金10.4361.3831.1922.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,191.484,842.913,632.135,066.08
负债
  应付基金管理费5.123.883.174.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.280.970.791.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.811.931.3213.48
  其他应付款项4.505.3714.507.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.7012.1519.7826.12
  基金单位总额7,462.736,521.525,169.306,087.81
  未分配净收益-1,286.95-1,690.77-1,556.96-1,047.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,175.774,830.753,612.355,039.96
  负债及持有人权益合计6,191.484,842.913,632.135,066.08