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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2022-05-24     1.6012-2.9811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,756.782,316.411,371.92872.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.210.130.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0210.955.986.66
  清算备付金29.9133.1720.2325.50
  应收股票清算款21.2144.35125.980.00
  新股申购款26.191,082.241,042.02564.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,265.7827,585.8724,677.849,372.12
负债
  应付基金管理费28.1030.6317.759.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.685.102.961.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00601.14439.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.0847.0531.3230.40
  其他应付款项20.5011.988.104.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.131,023.39133.96232.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.481,118.15795.24717.34
  基金单位总额10,254.2112,782.0614,381.357,498.69
  未分配净收益10,844.0913,685.669,501.251,156.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,098.2926,467.7223,882.598,654.78
  负债及持有人权益合计21,265.7827,585.8724,677.849,372.12