0.0733% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,031.84 | 9.59 | 46.15 | 111.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 953.48 | 770.94 | 1,229.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 清算备付金 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,028.83 | 25,000.36 | 10.27 | 5.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,245.80 | 64,885.45 | 54,925.16 | 57,049.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.91 | 12.64 | 13.49 | 13.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 4.21 | 4.50 | 4.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,100.69 | 0.00 | 0.00 | 3,001.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.95 | 0.51 | 1.19 |
| 其他应付款项 | 41.91 | 30.00 | 19.42 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 14.18 | 0.99 | 16.13 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,170.10 | 48.82 | 54.14 | 3,052.37 |
| 基金单位总额 | 45,399.31 | 58,170.67 | 48,135.94 | 48,074.98 |
| 未分配净收益 | 4,676.39 | 6,665.97 | 6,735.09 | 5,921.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,075.70 | 64,836.63 | 54,871.02 | 53,996.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,245.80 | 64,885.45 | 54,925.16 | 57,049.30 |