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中邮纯债聚利债券A(002274)

2023-01-30     1.09230.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,031.849.5946.15111.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00953.48770.941,229.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.001.53
  清算备付金1.550.000.000.00
  应收股票清算款0.000.330.000.00
  新股申购款10,028.8325,000.3610.275.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,245.8064,885.4554,925.1657,049.30
负债
  应付基金管理费9.9112.6413.4913.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.304.214.504.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,100.690.000.003,001.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.950.511.19
  其他应付款项41.9130.0019.4230.00
  应付利息0.000.000.001.06
  应付赎回款14.180.9916.130.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,170.1048.8254.143,052.37
  基金单位总额45,399.3158,170.6748,135.9448,074.98
  未分配净收益4,676.396,665.976,735.095,921.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,075.7064,836.6354,871.0253,996.93
  负债及持有人权益合计54,245.8064,885.4554,925.1657,049.30