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中邮纯债聚利债券C(002275)

2021-12-03     1.0940-0.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,500.0030,195.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.15111.52287.4126,212.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计770.941,229.27965.13840.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.531.770.27
  清算备付金0.000.00215.340.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.275.472.951.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,925.1657,049.3066,288.4592,408.28
负债
  应付基金管理费13.4913.6217.512.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.504.545.840.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,001.480.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006,685.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.511.190.540.19
  其他应付款项19.4230.0037.0938.73
  应付利息0.001.060.000.00
  应付赎回款16.130.428.790.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.143,052.3770.836,728.97
  基金单位总额48,135.9448,074.9859,607.0575,621.81
  未分配净收益6,735.095,921.956,610.5710,057.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,871.0253,996.9366,217.6185,679.31
  负债及持有人权益合计54,925.1657,049.3066,288.4592,408.28