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中邮纯债恒利债券A(002276)

2020-11-26     1.05200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.29195.91381.72273.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计227.61692.84647.03769.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.200.370.97
  清算备付金117.40110.48132.13131.71
  应收股票清算款0.000.002,187.280.00
  新股申购款2.400.990.070.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,374.0528,527.7133,890.1631,340.12
负债
  应付基金管理费3.495.346.125.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.782.041.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.007,550.007,000.008,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.120.001,970.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.120.040.11
  其他应付款项38.9537.0032.9238.00
  应付利息0.005.272.7612.68
  应付赎回款37.2128.710.000.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.142.453.623.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额785.067,633.519,020.818,165.43
  基金单位总额9,139.1419,618.9122,736.9021,683.76
  未分配净收益449.851,275.302,132.451,490.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,589.0020,894.2024,869.3523,174.68
  负债及持有人权益合计10,374.0528,527.7133,890.1631,340.12