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中邮纯债恒利债券A(002276)

2024-09-30     1.29801.1691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,025.510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款925.03583.61118.66419.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.172.363.517.86
  清算备付金463.66521.57320.21841.51
  应收股票清算款0.800.0050.00118.59
  新股申购款63.811,767.0644.9557.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,029.97113,720.85119,904.38139,198.53
负债
  应付基金管理费29.2423.0025.6335.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.757.678.5411.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,712.6221,256.8913,102.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.60424.220.0042.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0726.1127.9420.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.45147.08151.81489.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.344.315.566.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.5424,348.8921,483.4513,718.98
  基金单位总额105,489.7172,193.3779,877.98106,061.21
  未分配净收益30,322.7117,178.5918,542.9519,418.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,812.4289,371.9798,420.93125,479.55
  负债及持有人权益合计136,029.97113,720.85119,904.38139,198.53