0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.29 | 195.91 | 381.72 | 273.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 227.61 | 692.84 | 647.03 | 769.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 0.20 | 0.37 | 0.97 |
| 清算备付金 | 117.40 | 110.48 | 132.13 | 131.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,187.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.40 | 0.99 | 0.07 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,374.05 | 28,527.71 | 33,890.16 | 31,340.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.49 | 5.34 | 6.12 | 5.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 1.78 | 2.04 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 7,550.00 | 7,000.00 | 8,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.12 | 0.00 | 1,970.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | 0.12 | 0.04 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 38.95 | 37.00 | 32.92 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.27 | 2.76 | 12.68 |
| 应付赎回款 | 37.21 | 28.71 | 0.00 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.14 | 2.45 | 3.62 | 3.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 785.06 | 7,633.51 | 9,020.81 | 8,165.43 |
| 基金单位总额 | 9,139.14 | 19,618.91 | 22,736.90 | 21,683.76 |
| 未分配净收益 | 449.85 | 1,275.30 | 2,132.45 | 1,490.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,589.00 | 20,894.20 | 24,869.35 | 23,174.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,374.05 | 28,527.71 | 33,890.16 | 31,340.12 |