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中邮纯债恒利债券C(002277)

2021-10-22     1.1520-0.1733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.806.7054.29195.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.964.94227.61692.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.021.180.490.20
  清算备付金0.470.24117.40110.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.030.092.400.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值448.75283.9510,374.0528,527.71
负债
  应付基金管理费0.080.063.495.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.021.161.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00700.007,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.811.180.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.490.12
  其他应付款项0.2543.0038.9537.00
  应付利息0.000.000.005.27
  应付赎回款6.500.4637.2128.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.142.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.7344.76785.067,633.51
  基金单位总额391.23225.719,139.1419,618.91
  未分配净收益36.8013.47449.851,275.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值428.03239.189,589.0020,894.20
  负债及持有人权益合计448.75283.9510,374.0528,527.71