0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.02 | 124,002.54 | 23,007.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,129.14 | 4,466.20 | 648.90 | 6,637.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.00 | 29.30 | 8.11 | 8.36 |
| 清算备付金 | 173.66 | 460.31 | 224.20 | 563.74 |
| 应收股票清算款 | 1,954.07 | 0.00 | 5,544.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 654.21 | 3,817.98 | 3,619.33 | 3,387.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 760,603.35 | 700,384.96 | 437,434.08 | 212,454.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.54 | 170.91 | 99.33 | 49.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.18 | 56.97 | 33.11 | 16.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 339.03 | 1,937.68 | 0.00 | 3,000.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.35 | 22.87 | 16.68 | 20.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,407.67 | 602.19 | 86.41 | 58.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.76 | 9.80 | 8.09 | 5.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,078.55 | 2,821.35 | 251.30 | 3,155.58 |
| 基金单位总额 | 508,555.34 | 479,094.91 | 313,523.79 | 156,210.21 |
| 未分配净收益 | 246,969.46 | 218,468.71 | 123,658.98 | 53,088.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 755,524.80 | 697,563.62 | 437,182.77 | 209,299.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 760,603.35 | 700,384.96 | 437,434.08 | 212,454.78 |