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华富安享债券(002280)

2024-03-27     1.0067-0.7591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.0319.3632.0144.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00277.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.734.373.942.18
  清算备付金1,319.43580.09892.53247.75
  应收股票清算款110.7262.231,192.7697.06
  新股申购款0.061.907.0420.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,697.0590,262.2650,176.3938,361.25
负债
  应付基金管理费40.0051.5623.8118.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4314.736.805.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,096.3115,525.456,360.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款148.040.001,192.81131.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.67
  其他应付款项24.9232.7326.6417.90
  应付利息0.000.000.00-2.21
  应付赎回款0.000.924,896.8712.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.093.700.990.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,322.7915,629.0912,507.915,192.12
  基金单位总额65,605.9068,481.2828,239.6224,173.25
  未分配净收益5,768.366,151.899,428.858,995.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,374.2674,633.1737,668.4833,169.13
  负债及持有人权益合计81,697.0590,262.2650,176.3938,361.25