资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52.03 | 19.36 | 32.01 | 44.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.73 | 4.37 | 3.94 | 2.18 |
清算备付金 | 1,319.43 | 580.09 | 892.53 | 247.75 |
应收股票清算款 | 110.72 | 62.23 | 1,192.76 | 97.06 |
新股申购款 | 0.06 | 1.90 | 7.04 | 20.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 81,697.05 | 90,262.26 | 50,176.39 | 38,361.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.00 | 51.56 | 23.81 | 18.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.43 | 14.73 | 6.80 | 5.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,096.31 | 15,525.45 | 6,360.00 | 5,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 148.04 | 0.00 | 1,192.81 | 131.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 |
其他应付款项 | 24.92 | 32.73 | 26.64 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.92 | 4,896.87 | 12.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.09 | 3.70 | 0.99 | 0.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,322.79 | 15,629.09 | 12,507.91 | 5,192.12 |
基金单位总额 | 65,605.90 | 68,481.28 | 28,239.62 | 24,173.25 |
未分配净收益 | 5,768.36 | 6,151.89 | 9,428.85 | 8,995.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 71,374.26 | 74,633.17 | 37,668.48 | 33,169.13 |
负债及持有人权益合计 | 81,697.05 | 90,262.26 | 50,176.39 | 38,361.25 |