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华富安享债券(002280)

2022-12-09     1.28600.1792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.0144.387.813.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00277.2653.4576.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.942.181.411.21
  清算备付金892.53247.75237.60233.15
  应收股票清算款1,192.7697.0615.6512.76
  新股申购款7.0420.070.470.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,176.3938,361.2510,208.3516,548.03
负债
  应付基金管理费23.8118.664.468.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.805.331.272.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,360.005,000.002,380.002,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,192.81131.4210.348.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.672.712.32
  其他应付款项26.6417.909.3312.90
  应付利息0.00-2.210.00-0.85
  应付赎回款4,896.8712.373.251.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.990.980.100.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,507.915,192.122,411.462,555.06
  基金单位总额28,239.6224,173.255,530.6210,308.69
  未分配净收益9,428.858,995.882,266.273,684.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,668.4833,169.137,796.8913,992.97
  负债及持有人权益合计50,176.3938,361.2510,208.3516,548.03