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建信裕利灵活配置混合(002281)

2021-01-22     2.04421.5247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,567.461,401.7911,002.368,945.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.452.25206.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4933.3344.1744.88
  清算备付金66.9456.4966.81117.06
  应收股票清算款62.55567.080.00495.00
  新股申购款1.821.020.141.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,443.8716,900.6321,586.2229,780.18
负债
  应付基金管理费13.2821.0526.0235.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.213.514.341,895.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.03288.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金88.57123.92161.86160.70
  其他应付款项21.0632.8923.3133.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款130.92195.2623.0031.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额582.08665.03238.542,156.31
  基金单位总额8,190.5714,575.3820,109.9832,179.66
  未分配净收益2,671.221,660.221,237.70-4,555.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,861.7916,235.6021,347.6827,623.87
  负债及持有人权益合计11,443.8716,900.6321,586.2229,780.18