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长盛同裕纯债债券C(002284)

2018-02-26     1.01700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-262017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.9758.27779.721,388.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.2638.3246.87170.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.060.090.09
  清算备付金10.6710.9121.3264.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,513.372,043.184,981.888,599.22
负债
  应付基金管理费0.450.691.383.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.350.691.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0080.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.15680.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.020.050.23
  其他应付款项7.1914.007.4412.77
  应付利息0.00-0.03-0.070.00
  应付赎回款0.000.135.0241.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.9995.45694.9059.60
  基金单位总额1,478.871,928.804,256.378,527.95
  未分配净收益26.5118.9330.6111.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,505.381,947.734,286.988,539.62
  负债及持有人权益合计1,513.372,043.184,981.888,599.22