行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银美元债债券现汇(QDII)(002287)

2021-05-06     0.17890.1119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,654.343,936.943,201.663,259.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计569.74699.72343.04576.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款63.9582.5639.0266.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,626.8647,570.5329,990.7832,639.07
负债
  应付基金管理费35.4538.1725.5026.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.869.546.376.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款342.980.000.00323.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.0121.8816.419.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.03446.6076.33900.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.206.413.423.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额590.53522.61128.031,270.92
  基金单位总额37,089.7038,102.7324,938.7427,048.67
  未分配净收益5,946.638,945.194,924.014,319.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,036.3347,047.9229,862.7531,368.15
  负债及持有人权益合计43,626.8647,570.5329,990.7832,639.07