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中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)

2024-10-31     0.16850.0594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,841.29538.75437.39498.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.00256.08221.76
  清算备付金0.000.0092.61178.92
  应收股票清算款934.590.000.0093.39
  新股申购款399.23282.1429.642.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.027.44136.130.00
  基金资产总值108,379.9640,013.1122,467.8122,587.37
负债
  应付基金管理费67.8426.2915.0219.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.966.573.754.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00192.46131.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.6729.5521.6929.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.0493.18202.6121.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.503.901.861.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额527.39352.06376.0176.28
  基金单位总额90,939.2733,493.1118,753.2119,576.48
  未分配净收益16,913.306,167.943,338.582,934.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,852.5739,661.0522,091.8022,511.09
  负债及持有人权益合计108,379.9640,013.1122,467.8122,587.37