0.0937% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,546.85 | 601.93 | 25,931.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 412.02 | 209.58 | 575.66 | 309.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.35 | 567.45 | 679.44 | 601.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.58 | 36.95 | 58.10 | 30.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 11.34 | 308.38 | 602.61 |
| 应收股票清算款 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 421.30 | 72,670.95 | 95,717.70 | 77,538.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.20 | 35.86 | 37.74 | 35.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 5.98 | 6.29 | 5.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 21,200.75 | 4,407.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 161.56 | 72.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.43 | 10.95 | 77.41 | 86.18 |
| 其他应付款项 | 19.50 | 18.60 | 27.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | -0.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.16 | 75.93 | 21,534.05 | 4,625.98 |
| 基金单位总额 | 370.91 | 68,390.55 | 68,500.03 | 68,743.31 |
| 未分配净收益 | 25.22 | 4,204.47 | 5,683.61 | 4,168.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396.13 | 72,595.01 | 74,183.65 | 72,912.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 421.30 | 72,670.95 | 95,717.70 | 77,538.19 |