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诺安安鑫混合(002291)

2024-03-27     2.2490-1.1863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,119.712,172.753,901.491,693.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.475.025.324.59
  清算备付金13.1920.3654.0138.43
  应收股票清算款7.360.000.0020.06
  新股申购款5.8610.0948.37495.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,529.5024,084.9626,051.0718,870.51
负债
  应付基金管理费21.2331.3032.6022.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.545.225.433.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00372.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.55
  其他应付款项17.9216.1331.3216.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.6344.49109.7733.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.3297.13179.12465.23
  基金单位总额7,150.4710,549.369,821.626,340.05
  未分配净收益10,231.7113,438.4716,050.3412,065.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,382.1823,987.8325,871.9618,405.27
  负债及持有人权益合计17,529.5024,084.9626,051.0718,870.51