行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安安鑫混合(002291)

2022-08-17     2.6337-0.2802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,693.121,324.321,334.131,287.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.130.180.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.598.567.326.30
  清算备付金38.4329.9137.0848.58
  应收股票清算款20.0615.99489.082.57
  新股申购款495.4624.71115.5747.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,870.5117,685.6919,949.3912,666.32
负债
  应付基金管理费22.1821.8923.3913.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.703.653.902.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.400.24446.26199.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5519.6420.4223.88
  其他应付款项16.018.9015.747.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.40120.24186.4749.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额465.23174.56696.18296.82
  基金单位总额6,340.057,086.758,712.287,338.13
  未分配净收益12,065.2210,424.3810,540.935,031.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,405.2717,511.1319,253.2112,369.50
  负债及持有人权益合计18,870.5117,685.6919,949.3912,666.32