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诺安益鑫混合(002292)

2021-04-21     1.2653-0.0947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,228.681,432.521,726.535,177.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.120.370.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.982.752.497.95
  清算备付金30.1642.3436.422.82
  应收股票清算款0.000.0055.510.00
  新股申购款0.331.221.230.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,740.125,749.558,054.0512,165.54
负债
  应付基金管理费4.586.2210.4315.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.761.041.742.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款88.18808.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6112.097.694.26
  其他应付款项3.315.733.6818.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.22107.5298.9734.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.66940.79122.5174.97
  基金单位总额2,639.074,051.177,247.0010,982.77
  未分配净收益979.38757.60684.551,107.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,618.454,808.767,931.5512,090.56
  负债及持有人权益合计3,740.125,749.558,054.0512,165.54