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诺安益鑫混合(002292)

2021-11-26     1.63960.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,303.821,228.681,432.521,726.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.220.120.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.658.982.752.49
  清算备付金24.0430.1642.3436.42
  应收股票清算款0.000.000.0055.51
  新股申购款2.300.331.221.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,193.243,740.125,749.558,054.05
负债
  应付基金管理费3.534.586.2210.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.761.041.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款148.9288.18808.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7312.6112.097.69
  其他应付款项4.133.315.733.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.1512.22107.5298.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.04121.66940.79122.51
  基金单位总额2,065.002,639.074,051.177,247.00
  未分配净收益951.20979.38757.60684.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,016.203,618.454,808.767,931.55
  负债及持有人权益合计3,193.243,740.125,749.558,054.05