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广发稳安混合A(002295)

2021-07-23     2.1738-1.3479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,863.451,521.4461.6759.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.301.26429.49266.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.244.673.114.94
  清算备付金49.4290.8435.5770.97
  应收股票清算款188.64286.7639.9135.73
  新股申购款61.4495.1633.317.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,319.2022,843.5835,850.7627,077.62
负债
  应付基金管理费28.8025.5945.1231.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.267.525.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,150.001,840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.0133.283.237.46
  其他应付款项16.519.0017.9019.04
  应付利息0.000.000.060.58
  应付赎回款131.62231.04138.7737.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.002.871.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350.45303.181,365.481,942.06
  基金单位总额12,661.5215,155.3329,385.9022,372.83
  未分配净收益11,307.237,385.065,099.382,762.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,968.7522,540.4034,485.2825,135.56
  负债及持有人权益合计24,319.2022,843.5835,850.7627,077.62