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广发稳安混合A(002295)

2021-01-22     2.07943.1500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,521.4461.6759.0861,385.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.26429.49266.4720.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.673.114.947.37
  清算备付金90.8435.5770.97130.48
  应收股票清算款286.7639.9135.730.00
  新股申购款95.1633.317.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,843.5835,850.7627,077.6261,547.28
负债
  应付基金管理费25.5945.1231.0527.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.267.525.184.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,150.001,840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.283.237.466.35
  其他应付款项9.0017.9019.0436.04
  应付利息0.000.060.580.00
  应付赎回款231.04138.7737.3815,105.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.871.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303.181,365.481,942.0615,178.92
  基金单位总额15,155.3329,385.9022,372.8342,700.42
  未分配净收益7,385.065,099.382,762.733,667.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,540.4034,485.2825,135.5646,368.36
  负债及持有人权益合计22,843.5835,850.7627,077.6261,547.28