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金鹰智慧生活混合(002303)

2021-05-17     1.62301.6917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.89540.34818.92144.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.061.670.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.991.666.027.71
  清算备付金4.163.3226.2529.30
  应收股票清算款0.000.00220.990.00
  新股申购款0.7044.630.043.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,401.732,130.144,454.622,757.92
负债
  应付基金管理费1.901.856.013.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.311.000.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00232.33162.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.535.3124.0820.78
  其他应付款项7.043.944.584.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.7726.69614.340.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.56270.43812.4629.16
  基金单位总额718.081,187.903,231.262,864.16
  未分配净收益657.09671.81410.90-135.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,375.161,859.713,642.162,728.76
  负债及持有人权益合计1,401.732,130.144,454.622,757.92