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平安安心灵活配置混合A(002304)

2020-11-27     1.37490.6515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款347.88198.76144.0618,278.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.04112.04127.625.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.733.691.282.43
  清算备付金22.440.0020.592.26
  应收股票清算款0.5911.220.000.00
  新股申购款4.980.020.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,988.945,618.6222,123.9918,288.59
负债
  应付基金管理费2.779.2710.6619.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.461.551.783.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00199.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.477.096.240.97
  其他应付款项9.516.2014.6938.84
  应付利息0.000.020.000.00
  应付赎回款27.280.040.007,948.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.114.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.82224.4833.748,015.96
  基金单位总额4,856.794,914.1821,216.479,978.69
  未分配净收益1,082.34479.96873.77293.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,939.125,394.1422,090.2510,272.63
  负债及持有人权益合计5,988.945,618.6222,123.9918,288.59