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平安安心灵活配置混合A(002304)

2022-01-14     1.60311.3081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款481.73182.27347.88198.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.020.04112.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.750.776.733.69
  清算备付金6.086.3722.440.00
  应收股票清算款60.350.000.5911.22
  新股申购款9.545.924.980.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,535.002,817.165,988.945,618.62
负债
  应付基金管理费3.092.032.779.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.340.461.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00199.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.915.739.477.09
  其他应付款项2.3913.109.516.20
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款36.0615.7427.280.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.1437.1349.82224.48
  基金单位总额3,481.251,706.774,856.794,914.18
  未分配净收益3,004.611,073.261,082.34479.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,485.862,780.035,939.125,394.14
  负债及持有人权益合计6,535.002,817.165,988.945,618.62