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光大保德信风格轮动混合A(002305)

2022-08-12     1.3370-0.5948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,618.002,271.452,065.642,335.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.480.400.410.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.378.275.847.21
  清算备付金199.67120.83196.32156.12
  应收股票清算款29.26149.04535.53680.64
  新股申购款10.8518.012.0411.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,391.0228,379.4629,514.4432,815.55
负债
  应付基金管理费45.9730.5836.6038.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.665.106.106.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.6413.92251.83521.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.9043.8753.6150.46
  其他应付款项18.0014.9318.018.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.3615.803.2924.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额245.02137.72370.64649.82
  基金单位总额26,127.4219,310.1024,082.1633,063.53
  未分配净收益18,018.588,931.655,061.64-897.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,146.0028,241.7529,143.8032,165.73
  负债及持有人权益合计44,391.0228,379.4629,514.4432,815.55