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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2020-12-04     2.56500.7463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款891.71167.22160.27158.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.1517.413.6819.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.837.1711.9416.00
  清算备付金87.6998.9648.55290.41
  应收股票清算款201.03781.110.371,399.64
  新股申购款84.1225.130.580.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,013.5715,423.736,178.3911,059.97
负债
  应付基金管理费24.4719.707.3514.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.083.281.232.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款476.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.2629.4530.5842.20
  其他应付款项6.6613.127.9214.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.44117.5010.389.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.78183.0657.4683.08
  基金单位总额11,374.8110,017.754,756.6310,506.28
  未分配净收益11,974.985,222.931,364.29470.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,349.7915,240.676,120.9310,976.89
  负债及持有人权益合计24,013.5715,423.736,178.3911,059.97