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国寿安保稳健回报混合C(002312)

2018-09-26     1.13300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-11-162018-09-262018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,560.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.852,070.14109.36103.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.06659.60523.731,789.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.8136.8627.55
  清算备付金0.002.224.55320.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168.9235,348.1837,266.99128,328.60
负债
  应付基金管理费0.0014.3016.3364.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.294.9019.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,066.961,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,820.160.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.552.2042.92
  其他应付款项1.5010.379.9219.00
  应付利息0.000.005.321.23
  应付赎回款0.000.3411.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.982.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.501,853.004,119.891,147.12
  基金单位总额1,264.8829,961.1229,975.15115,919.04
  未分配净收益-1,097.473,534.063,171.9511,262.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值167.4233,495.1833,147.10127,181.47
  负债及持有人权益合计168.9235,348.1837,266.99128,328.60