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泰达宏利新起点混合B(002313)

2022-01-21     1.5120-0.5263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,600.0014,102.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,358.834,944.313,679.96446.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计373.64272.98177.84297.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.848.586.464.13
  清算备付金16.02199.9732.3860.48
  应收股票清算款26.1624.3138.33590.00
  新股申购款0.011,547.976,200.010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,640.5771,847.3142,725.9628,388.17
负债
  应付基金管理费20.2832.862.2814.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4513.690.956.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,669.003,600.000.001,002.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.0810.225.044.27
  其他应付款项10.3120.009.9516.00
  应付利息0.000.000.000.28
  应付赎回款1.490.1712.649.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.590.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,732.493,682.6230.862,349.63
  基金单位总额24,488.6547,423.8133,367.9520,846.23
  未分配净收益12,419.4220,740.899,327.155,192.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,908.0868,164.7042,695.1026,038.54
  负债及持有人权益合计38,640.5771,847.3142,725.9628,388.17