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泰达宏利新思路混合B(002314)

2023-03-31     1.59100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-152022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00321.011,168.104,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款794.8149.5844.83191.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00131.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.124.022.822.02
  清算备付金1.510.967.78200.74
  应收股票清算款30.410.00318.55790.48
  新股申购款0.000.020.050.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值826.86936.294,699.3626,460.69
负债
  应付基金管理费0.220.963.8513.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.401.605.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.322.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.28
  其他应付款项1.1216.7517.3618.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.440.000.011.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.8618.6725.6167.19
  基金单位总额509.94572.792,866.2315,660.34
  未分配净收益308.05344.821,807.5210,733.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817.99917.624,673.7426,393.50
  负债及持有人权益合计826.86936.294,699.3626,460.69