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创金合信沪深300增强C(002315)

2021-04-09     1.6319-1.5564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,063.641,976.471,146.51610.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.9522.0118.7722.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金229.2192.6858.8577.95
  清算备付金1,275.05954.38907.32224.54
  应收股票清算款130.48551.120.000.00
  新股申购款178.36181.84296.01166.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,865.7350,112.2837,993.2923,181.47
负债
  应付基金管理费46.7931.9519.0113.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.853.992.381.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0067.89409.77199.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.0637.8128.1648.96
  其他应付款项21.6425.4319.069.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款278.85760.37179.22125.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.61929.75659.76400.87
  基金单位总额44,793.8238,687.5031,804.0721,916.90
  未分配净收益29,655.2910,495.035,529.46863.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,449.1149,182.5337,333.5322,780.60
  负债及持有人权益合计74,865.7350,112.2837,993.2923,181.47