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创金合信中证500增强C(002316)

2020-08-04     1.3648-0.3505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.85752.45580.27364.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.2045.3038.1044.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.01211.2918.8616.17
  清算备付金1,389.71763.75410.02653.68
  应收股票清算款0.001,872.02328.42241.49
  新股申购款458.56186.8786.1780.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,000.9955,167.6927,840.8234,766.46
负债
  应付基金管理费35.1536.2518.5021.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.394.532.312.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.771,086.970.00266.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.30165.1581.59138.96
  其他应付款项20.4411.2617.079.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款425.20354.70643.3214.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额644.731,660.35763.69454.54
  基金单位总额56,940.6458,402.3235,318.0337,534.60
  未分配净收益415.62-4,894.98-8,240.90-3,222.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,356.2753,507.3427,077.1334,311.92
  负债及持有人权益合计58,000.9955,167.6927,840.8234,766.46