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招商睿逸混合(002317)

2024-06-19     1.6570-0.3608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本549.940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款273.14180.51131.94391.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.296.395.457.00
  清算备付金26.8240.69135.01576.85
  应收股票清算款0.0017.184.190.00
  新股申购款0.740.701.584.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,271.1931,000.3351,851.2367,797.88
负债
  应付基金管理费25.6539.8069.1376.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.276.6311.5212.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,299.014,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.7661.310.2087.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.3110.4126.1341.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.8612.924.7886.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.110.120.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.93131.193,410.905,005.22
  基金单位总额16,572.9020,985.9432,473.7937,468.14
  未分配净收益8,613.379,883.2015,966.5425,324.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,186.2630,869.1448,440.3362,792.65
  负债及持有人权益合计25,271.1931,000.3351,851.2367,797.88