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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-04-14     1.74600.6920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,121.848,892.913,192.462,356.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.681.990.560.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5911.798.214.85
  清算备付金60.9135.7019.1614.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.1777.02242.673.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,922.3239,420.8126,844.7511,954.11
负债
  应付基金管理费30.3542.2431.3114.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.067.045.222.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款201.852,045.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.8125.9414.9614.13
  其他应付款项18.148.9718.038.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.9833.7637.4154.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额396.182,163.14106.9394.34
  基金单位总额8,104.1324,692.6921,483.4611,342.05
  未分配净收益6,422.0112,564.985,254.35517.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,526.1337,257.6726,737.8211,859.77
  负债及持有人权益合计14,922.3239,420.8126,844.7511,954.11