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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-09-17     2.13800.2344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款784.484,121.848,892.913,192.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.681.990.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5323.5911.798.21
  清算备付金15.1960.9135.7019.16
  应收股票清算款52.880.000.000.00
  新股申购款18.268.1777.02242.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,699.7014,922.3239,420.8126,844.75
负债
  应付基金管理费6.7030.3542.2431.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.125.067.045.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00201.852,045.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3545.8125.9414.96
  其他应付款项20.9418.148.9718.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.4994.9833.7637.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.61396.182,163.14106.93
  基金单位总额2,682.188,104.1324,692.6921,483.46
  未分配净收益2,959.916,422.0112,564.985,254.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,642.0914,526.1337,257.6726,737.82
  负债及持有人权益合计5,699.7014,922.3239,420.8126,844.75