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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-02-26     1.8490-0.8047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,892.913,192.462,356.536,356.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.990.560.671.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.798.214.859.04
  清算备付金35.7019.1614.6521.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款77.02242.673.251.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,420.8126,844.7511,954.1114,023.29
负债
  应付基金管理费42.2431.3114.4820.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.045.222.413.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,045.180.000.00147.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.9414.9614.139.64
  其他应付款项8.9718.038.9726.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.7637.4154.340.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,163.14106.9394.34207.33
  基金单位总额24,692.6921,483.4611,342.0515,611.71
  未分配净收益12,564.985,254.35517.71-1,795.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,257.6726,737.8211,859.7713,815.96
  负债及持有人权益合计39,420.8126,844.7511,954.1114,023.29