0.1257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146.16 | 122.19 | 1,796.06 | 95.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,514.46 | 981.42 | 826.53 | 844.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.41 | 1.20 | 90.31 | 6.84 |
| 清算备付金 | 1,409.39 | 495.06 | 394.77 | 591.95 |
| 应收股票清算款 | 101.10 | 0.00 | 40.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.37 | 30.55 | 7.24 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,479.30 | 67,224.82 | 42,269.31 | 53,132.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.33 | 28.94 | 21.47 | 19.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.58 | 7.24 | 5.37 | 4.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,490.00 | 6,120.00 | 0.00 | 12,609.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.79 | 0.00 | 5.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 4.19 | 2.26 | 0.80 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 8.17 | 15.01 | 9.42 |
| 应付利息 | -1.56 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 应付赎回款 | 135.94 | 0.62 | 17.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.94 | 4.11 | 4.02 | 5.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,695.44 | 6,199.11 | 65.53 | 12,657.62 |
| 基金单位总额 | 43,344.17 | 41,713.47 | 29,967.43 | 29,701.70 |
| 未分配净收益 | 22,439.68 | 19,312.25 | 12,236.36 | 10,772.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,783.86 | 61,025.72 | 42,203.78 | 40,474.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,479.30 | 67,224.82 | 42,269.31 | 53,132.17 |