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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2020-08-14     1.59300.1257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.16122.191,796.0695.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,514.46981.42826.53844.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.411.2090.316.84
  清算备付金1,409.39495.06394.77591.95
  应收股票清算款101.100.0040.560.00
  新股申购款43.3730.557.240.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,479.3067,224.8242,269.3153,132.17
负债
  应付基金管理费34.3328.9421.4719.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.587.245.374.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,490.006,120.000.0012,609.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.790.005.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.824.192.260.80
  其他应付款项19.008.1715.019.42
  应付利息-1.560.000.002.09
  应付赎回款135.940.6217.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.944.114.025.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,695.446,199.1165.5312,657.62
  基金单位总额43,344.1741,713.4729,967.4329,701.70
  未分配净收益22,439.6819,312.2512,236.3610,772.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,783.8661,025.7242,203.7840,474.55
  负债及持有人权益合计84,479.3067,224.8242,269.3153,132.17