0.0606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,245.00 | 353.67 | 146.16 | 122.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,679.15 | 2,219.16 | 1,514.46 | 981.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.78 | 4.15 | 2.41 | 1.20 |
| 清算备付金 | 2,541.43 | 2,316.97 | 1,409.39 | 495.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 599.87 | 101.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,924.34 | 628.25 | 43.37 | 30.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 390,524.96 | 228,399.05 | 84,479.30 | 67,224.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 182.07 | 101.70 | 34.33 | 28.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.52 | 25.42 | 8.58 | 7.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,550.00 | 16,200.00 | 18,490.00 | 6,120.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 653.39 | 134.49 | 0.00 | 25.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.08 | 7.77 | 1.82 | 4.19 |
| 其他应付款项 | 22.12 | 10.40 | 19.00 | 8.17 |
| 应付利息 | -3.33 | 0.00 | -1.56 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,910.60 | 1,280.59 | 135.94 | 0.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.68 | 14.84 | 5.94 | 4.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,400.81 | 17,779.99 | 18,695.44 | 6,199.11 |
| 基金单位总额 | 231,224.60 | 134,884.58 | 43,344.17 | 41,713.47 |
| 未分配净收益 | 147,899.55 | 75,734.48 | 22,439.68 | 19,312.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 379,124.15 | 210,619.06 | 65,783.86 | 61,025.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 390,524.96 | 228,399.05 | 84,479.30 | 67,224.82 |