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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2021-06-24     1.65200.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,245.00353.67146.16122.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,679.152,219.161,514.46981.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.784.152.411.20
  清算备付金2,541.432,316.971,409.39495.06
  应收股票清算款0.00599.87101.100.00
  新股申购款1,924.34628.2543.3730.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,524.96228,399.0584,479.3067,224.82
负债
  应付基金管理费182.07101.7034.3328.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.5225.428.587.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,550.0016,200.0018,490.006,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款653.39134.490.0025.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.087.771.824.19
  其他应付款项22.1210.4019.008.17
  应付利息-3.330.00-1.560.00
  应付赎回款1,910.601,280.59135.940.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6814.845.944.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,400.8117,779.9918,695.446,199.11
  基金单位总额231,224.60134,884.5843,344.1741,713.47
  未分配净收益147,899.5575,734.4822,439.6819,312.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值379,124.15210,619.0665,783.8661,025.72
  负债及持有人权益合计390,524.96228,399.0584,479.3067,224.82