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南方日添益货币A(002324)

2021-11-29     0.57750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本136,035.90447,595.64437,678.26222,138.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款476,482.68369,593.93394,501.15507,954.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,963.424,655.182,979.003,440.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.201.170.621.40
  清算备付金2,185.971,156.08748.77595.73
  应收股票清算款14,170.309.530.000.00
  新股申购款671.041,175.641,534.051,486.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,171,983.261,214,182.581,418,413.571,449,614.97
负债
  应付基金管理费248.37274.57302.32296.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.7098.06107.97106.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,181.1866,335.5888,524.72141,732.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0111.746.599.11
  其他应付款项13.5926.4314.5227.40
  应付利息7.273.659.2363.46
  应付赎回款1.280.001.540.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.485.885.341.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,769.9366,995.21139,235.71142,495.22
  基金单位总额1,107,213.331,147,187.371,279,177.851,307,119.75
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,107,213.331,147,187.371,279,177.851,307,119.75
  负债及持有人权益合计1,171,983.261,214,182.581,418,413.571,449,614.97