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银华泰利灵活配置混合C(002328)

2020-08-12     1.4650-0.0682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.88865.55381.50164.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计219.750.200.13866.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.814.475.451.51
  清算备付金485.3417.820.00570.96
  应收股票清算款540.000.000.006.90
  新股申购款49.563.801.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,867.073,919.511,147.2061,534.81
负债
  应付基金管理费12.651.790.5228.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.270.750.2211.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款540.000.000.004,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.9010.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.628.021.171.38
  其他应付款项23.115.7919.009.42
  应付利息0.000.000.00-1.03
  应付赎回款956.690.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.760.000.006.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,544.7377.3731.455,006.24
  基金单位总额14,397.332,740.60964.7548,230.05
  未分配净收益6,925.011,101.54151.008,298.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,322.343,842.141,115.7556,528.57
  负债及持有人权益合计22,867.073,919.511,147.2061,534.81