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兴业聚宝灵活配置混合(002330)

2021-08-03     1.47901.7894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款598.32298.15793.5722.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.880.5114.147.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.014.063.592.79
  清算备付金64.130.1335.54109.99
  应收股票清算款742.642.60546.575.55
  新股申购款0.491.7717.500.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,799.047,192.0310,321.364,416.62
负债
  应付基金管理费24.864.137.062.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.881.472.520.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款398.470.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.332.697.512.58
  其他应付款项17.007.968.033.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.9634.68180.271.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额496.2753.87210.4313.61
  基金单位总额25,716.395,119.357,648.213,782.18
  未分配净收益15,586.382,018.812,462.72620.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,302.767,138.1610,110.934,403.01
  负债及持有人权益合计41,799.047,192.0310,321.364,416.62