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泰康安泰回报混合(002331)

2024-07-12     1.51600.0066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本149.990.0039.980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.4721.9724.9937.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.012.584.405.33
  清算备付金107.18432.6297.51215.39
  应收股票清算款10.050.0025.64405.70
  新股申购款0.000.000.060.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,578.1228,541.8829,163.5438,137.37
负债
  应付基金管理费16.3118.9119.8331.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.264.734.967.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,203.835,471.156,254.211,980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019.46413.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.2916.7011.9920.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.510.050.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.961.112.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,231.105,512.956,311.602,457.10
  基金单位总额13,442.2316,164.8016,363.6624,888.99
  未分配净收益5,904.796,864.146,488.2810,791.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,347.0223,028.9322,851.9435,680.26
  负债及持有人权益合计22,578.1228,541.8829,163.5438,137.37