0.0422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.99 | 37.17 | 17.96 | 27.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 852.97 | 783.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.40 | 5.33 | 7.08 | 9.38 |
| 清算备付金 | 97.51 | 215.39 | 650.58 | 764.60 |
| 应收股票清算款 | 25.64 | 405.70 | 196.40 | 102.64 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.21 | 0.19 | 2.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,163.54 | 38,137.37 | 66,794.92 | 68,309.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.83 | 31.81 | 55.28 | 50.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.96 | 7.95 | 13.82 | 12.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,254.21 | 1,980.00 | 1,110.00 | 8,389.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.46 | 413.07 | 162.88 | 71.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.08 |
| 其他应付款项 | 11.99 | 20.56 | 7.40 | 10.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.90 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 0.84 | 3.21 | 35.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.11 | 2.87 | 4.24 | 4.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,311.60 | 2,457.10 | 1,362.38 | 8,582.40 |
| 基金单位总额 | 16,363.66 | 24,888.99 | 44,601.38 | 41,543.63 |
| 未分配净收益 | 6,488.28 | 10,791.27 | 20,831.15 | 18,183.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,851.94 | 35,680.26 | 65,432.54 | 59,727.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,163.54 | 38,137.37 | 66,794.92 | 68,309.59 |