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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2024-04-25     1.01640.6038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,755.491,700.629,560.256,337.48
  应收股利0.20126.741.94153.53
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7821.80372.7741.67
  清算备付金236.61558.174,924.30788.00
  应收股票清算款150.930.000.00568.85
  新股申购款9.434.3115.10522.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,955.1831,633.3871,429.0285,464.43
负债
  应付基金管理费33.3240.0764.18100.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.556.6810.7016.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款261.86216.088,641.381,283.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8665.84148.51132.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.3634.5453.761,706.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.78366.988,921.663,244.57
  基金单位总额26,209.2127,085.7048,397.0355,298.79
  未分配净收益339.204,180.7014,110.3326,921.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,548.4031,266.4062,507.3682,219.87
  负债及持有人权益合计26,955.1831,633.3871,429.0285,464.43