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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2021-07-23     1.8571-2.0414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,481.719,235.879,168.312,114.98
  应收股利2.05258.794.82435.51
  利息合计34.8014.347.6579.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.9341.53547.7968.03
  清算备付金114.291,156.6074.951,527.99
  应收股票清算款575.37606.45342.420.00
  新股申购款142.9940.5873.8211.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,837.94111,282.55112,703.5984,130.55
负债
  应付基金管理费168.16124.18129.4294.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0320.7021.5715.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,814.695,771.972,531.65780.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.39162.7269.11100.09
  其他应付款项28.2327.0816.3117.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.55123.19348.6935.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,386.576,230.413,120.081,046.62
  基金单位总额75,742.1772,839.7784,547.2074,064.72
  未分配净收益69,709.1932,212.3725,036.309,019.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,451.37105,052.14109,583.5083,083.93
  负债及持有人权益合计147,837.94111,282.55112,703.5984,130.55