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汇丰晋信大盘波动股票A(002334)

2022-11-25     1.41690.3541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.14190.96113.72141.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.020.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.170.270.71
  清算备付金4.325.075.361.69
  应收股票清算款0.000.000.004.72
  新股申购款0.161.940.350.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,846.901,585.331,859.212,279.39
负债
  应付基金管理费2.171.882.302.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.310.380.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.162.902.43
  其他应付款项10.986.002.9914.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.377.2612.6811.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.9518.6721.3131.57
  基金单位总额1,217.19999.511,177.021,519.62
  未分配净收益608.77567.15660.88728.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,825.951,566.661,837.902,247.82
  负债及持有人权益合计1,846.901,585.331,859.212,279.39