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创金合信尊享纯债债券(002336)

2022-05-19     1.13000.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,920.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.11336.12887.64644.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,027.591,814.232,962.414,479.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,041.40135,743.45146,382.55358,911.06
负债
  应付基金管理费30.0828.6228.9375.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.039.549.6425.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,613.4719,399.9632,014.9353,741.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.221.562.102.83
  其他应付款项20.079.7519.6510.36
  应付利息5.8010.0210.5138.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.560.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,680.6719,459.4532,086.3253,894.19
  基金单位总额105,848.89105,851.85105,876.92284,412.78
  未分配净收益12,511.8410,432.158,419.3120,604.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,360.73116,284.00114,296.23305,016.88
  负债及持有人权益合计132,041.40135,743.45146,382.55358,911.06