行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业优债增利债券A(002338)

2022-09-30     1.0537-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.87393.911,047.4469.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,306.352,272.5646.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.264.510.070.43
  清算备付金905.47530.906.363.19
  应收股票清算款0.000.00164.640.00
  新股申购款0.021.010.050.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值267,374.18275,215.19202,734.563,457.71
负债
  应付基金管理费49.5252.4343.300.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.258.747.220.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,108.5470,199.890.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.70263.3529.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.553.210.00
  其他应付款项10.475.903.385.00
  应付利息0.00-5.110.000.00
  应付赎回款10.1120.3264.4615.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.2113.372.780.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,213.8170,559.47153.4421.77
  基金单位总额191,572.47191,976.75192,360.583,309.84
  未分配净收益7,587.9012,678.9710,220.54126.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,160.37204,655.72202,581.123,435.94
  负债及持有人权益合计267,374.18275,215.19202,734.563,457.71