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华夏高端制造混合A(002345)

2024-06-14     1.18303.4091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,419.8517,428.1212,515.6815,772.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.2257.6353.7075.01
  清算备付金328.30323.57280.893,330.01
  应收股票清算款1,295.72252.380.002,170.61
  新股申购款41.7441.8876.83604.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,631.77142,840.29175,277.41230,714.33
负债
  应付基金管理费89.63169.08232.98259.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9428.1838.8343.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,526.223,203.00639.585,174.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项570.23782.62743.29862.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.9487.98306.38755.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,296.714,272.071,964.537,099.17
  基金单位总额79,823.60101,000.81120,794.60138,207.84
  未分配净收益6,511.4637,567.4152,518.2885,407.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,335.06138,568.22173,312.88223,615.17
  负债及持有人权益合计88,631.77142,840.29175,277.41230,714.33