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华夏高端制造混合(002345)

2021-06-11     1.5780-1.0658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,423.36857.111,195.57777.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.100.290.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.866.506.6312.11
  清算备付金68.4043.182.0580.17
  应收股票清算款150.2991.450.00275.88
  新股申购款983.6669.9035.840.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,328.8412,260.6810,883.9310,633.27
负债
  应付基金管理费34.6413.8112.9012.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.772.302.152.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.4320.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.0774.3341.8679.10
  其他应付款项17.538.7117.078.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,128.04229.1060.0028.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,695.48349.07133.97130.89
  基金单位总额30,191.3912,062.9112,903.1414,681.49
  未分配净收益17,441.97-151.30-2,153.18-4,179.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,633.3611,911.6110,749.9610,502.38
  负债及持有人权益合计50,328.8412,260.6810,883.9310,633.27