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华安安华灵活配置混合(002350)

2021-04-09     1.5551-0.4417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,502.4351,510.6738,193.8040,345.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,752.6162.161,102.97646.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.2343.3230.4933.25
  清算备付金12.98119.30563.28232.13
  应收股票清算款0.00311.260.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,276.70153,620.98133,663.76131,455.24
负债
  应付基金管理费153.92179.88167.34156.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6529.9827.8926.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款303.32152.030.001,076.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金157.70177.06136.91119.08
  其他应付款项22.0010.9422.0011.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.2822.290.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.473.291.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.07551.64379.721,391.99
  基金单位总额82,492.35118,189.39118,192.10118,213.11
  未分配净收益41,121.2934,879.9515,091.9411,850.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,613.63153,069.35133,284.04130,063.25
  负债及持有人权益合计124,276.70153,620.98133,663.76131,455.24