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华安安华灵活配置混合(002350)

2021-03-08     1.5375-0.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51,510.6738,193.8040,345.6785,216.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.161,102.97646.6435.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.3230.4933.2518.69
  清算备付金119.30563.28232.131,129.45
  应收股票清算款311.260.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,620.98133,663.76131,455.24124,048.16
负债
  应付基金管理费179.88167.34156.95157.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9827.8926.1626.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.030.001,076.531,634.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金177.06136.91119.0882.08
  其他应付款项10.9422.0011.3838.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.2822.290.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.473.291.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额551.64379.721,391.991,937.29
  基金单位总额118,189.39118,192.10118,213.11118,280.05
  未分配净收益34,879.9515,091.9411,850.143,830.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,069.35133,284.04130,063.25122,110.87
  负债及持有人权益合计153,620.98133,663.76131,455.24124,048.16