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国投瑞银岁赢利债券(002355)

2021-04-07     1.13100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-072020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.1246.1666.17103.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0211.3313.8124.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.020.150.50
  清算备付金0.380.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值258.60615.29795.121,391.21
负债
  应付基金管理费0.030.310.400.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.100.130.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.02
  其他应付款项0.833.902.894.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0011.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.884.3314.706.01
  基金单位总额227.93541.61693.761,242.08
  未分配净收益29.7869.3586.65143.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值257.71610.96780.421,385.21
  负债及持有人权益合计0.00615.29795.121,391.21