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国投瑞银岁赢利债券(002355)

2020-08-04     1.12400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.79746.5455.5216.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.6519.3789.51146.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.950.331.91
  清算备付金0.001.5119.5765.19
  应收股票清算款0.000.0027.360.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,391.212,125.395,556.926,379.32
负债
  应付基金管理费0.781.052.632.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.350.880.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00380.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.021.570.752.36
  其他应付款项4.909.4123.0017.36
  应付利息0.000.00-0.060.45
  应付赎回款0.003.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.440.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.0115.74407.631,224.05
  基金单位总额1,242.081,907.084,931.634,931.63
  未分配净收益143.13202.57217.66223.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,385.212,109.655,149.295,155.27
  负债及持有人权益合计1,391.212,125.395,556.926,379.32