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国投瑞银岁赢利债券(002355) - 搜狐基金
国投瑞银岁赢利债券(002355)
2021-04-07
1.13100.0000%
单位:万元 | 2021-04-07 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 258.12 | 46.16 | 66.17 | 103.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.02 | 11.33 | 13.81 | 24.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.50 |
清算备付金 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 258.60 | 615.29 | 795.12 | 1,391.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.03 | 0.31 | 0.40 | 0.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
其他应付款项 | 0.83 | 3.90 | 2.89 | 4.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.88 | 4.33 | 14.70 | 6.01 |
基金单位总额 | 227.93 | 541.61 | 693.76 | 1,242.08 |
未分配净收益 | 29.78 | 69.35 | 86.65 | 143.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 257.71 | 610.96 | 780.42 | 1,385.21 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 615.29 | 795.12 | 1,391.21 |