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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)

2020-12-01     1.54230.5673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,202.820.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,791.48364.102,484.35316.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计225.75121.9313.15112.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.953.832.032.43
  清算备付金16.609.703.499.08
  应收股票清算款0.0014.320.00126.10
  新股申购款36.486.460.550.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,118.8311,914.4810,160.575,882.29
负债
  应付基金管理费38.5518.4711.497.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.423.081.911.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,997.390.000.0046.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.228.9312.994.22
  其他应付款项8.2617.509.9323.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.0432.3415.6910.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.020.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,103.0980.3352.0193.28
  基金单位总额35,717.569,322.028,786.155,477.67
  未分配净收益14,298.192,512.131,322.41311.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,015.7511,834.1510,108.565,789.01
  负债及持有人权益合计55,118.8311,914.4810,160.575,882.29