-0.0126% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,202.82 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,791.48 | 364.10 | 2,484.35 | 316.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 225.75 | 121.93 | 13.15 | 112.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.95 | 3.83 | 2.03 | 2.43 |
| 清算备付金 | 16.60 | 9.70 | 3.49 | 9.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 126.10 |
| 新股申购款 | 36.48 | 6.46 | 0.55 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,118.83 | 11,914.48 | 10,160.57 | 5,882.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.55 | 18.47 | 11.49 | 7.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.42 | 3.08 | 1.91 | 1.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,997.39 | 0.00 | 0.00 | 46.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.22 | 8.93 | 12.99 | 4.22 |
| 其他应付款项 | 8.26 | 17.50 | 9.93 | 23.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.04 | 32.34 | 15.69 | 10.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,103.09 | 80.33 | 52.01 | 93.28 |
| 基金单位总额 | 35,717.56 | 9,322.02 | 8,786.15 | 5,477.67 |
| 未分配净收益 | 14,298.19 | 2,512.13 | 1,322.41 | 311.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,015.75 | 11,834.15 | 10,108.56 | 5,789.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,118.83 | 11,914.48 | 10,160.57 | 5,882.29 |