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前海开源清洁能源混合C(002360)

2020-10-30     1.53400.1305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,420.0019,240.0051,520.00650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,635.721,731.821,001.01102.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.29407.09494.9724.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.0973.6545.449.61
  清算备付金2,052.113,858.106,214.2494.10
  应收股票清算款0.00303.21908.81223.66
  新股申购款251.61258.46213.042,252.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,808.68215,578.77211,910.6520,933.61
负债
  应付基金管理费82.81240.20287.7324.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8040.0347.964.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款664.721,655.481,468.29198.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.5788.59109.1033.18
  其他应付款项31.5542.8428.4645.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款587.46392.41196.423.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,403.642,462.082,140.50309.40
  基金单位总额47,087.70153,176.25166,180.9620,249.47
  未分配净收益19,317.3459,940.4443,589.19374.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,405.04213,116.68209,770.1520,624.22
  负债及持有人权益合计67,808.68215,578.77211,910.6520,933.61