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前海开源清洁能源混合C(002360)

2024-06-14     1.2040-0.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,025.1516,813.759,794.1117,637.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.831.857.6228.70
  清算备付金21.3024.0848.913,085.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.7374.2177.62727.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,388.6680,279.4088,151.30107,055.94
负债
  应付基金管理费59.9497.67114.45117.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9916.2819.0719.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.7919.1928.5870.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.7383.49123.261,453.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.22217.70286.491,662.70
  基金单位总额48,844.4753,277.5552,340.9349,437.93
  未分配净收益10,345.9726,784.1535,523.8755,955.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,190.4480,061.7087,864.81105,393.25
  负债及持有人权益合计59,388.6680,279.4088,151.30107,055.94