资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,242.97 | 12,075.17 | 11,393.14 | 15,107.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,203.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.13 | 42.12 | 52.43 | 14.51 |
清算备付金 | 205.97 | 257.98 | 159.19 | 216.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,358.22 | 444.43 |
新股申购款 | 50.91 | 5.23 | 92.94 | 628.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 592,160.61 | 506,700.04 | 682,735.01 | 471,290.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 330.21 | 281.70 | 389.82 | 227.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.17 | 40.24 | 55.69 | 32.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,095.84 | 4,922.99 | 1,327.56 | 3,312.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.79 |
其他应付款项 | 84.48 | 113.71 | 112.51 | 23.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,546.10 | 232.46 | 2,160.02 | 905.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.84 | 0.26 | 0.58 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,140.76 | 5,617.41 | 4,076.79 | 4,599.87 |
基金单位总额 | 409,994.37 | 358,741.59 | 488,289.14 | 333,727.37 |
未分配净收益 | 178,025.48 | 142,341.04 | 190,369.08 | 132,963.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 588,019.85 | 501,082.63 | 678,658.22 | 466,690.76 |
负债及持有人权益合计 | 592,160.61 | 506,700.04 | 682,735.01 | 471,290.63 |