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国富恒瑞债券A(002361)

2023-12-01     1.3630-0.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,242.9712,075.1711,393.1415,107.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,203.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1342.1252.4314.51
  清算备付金205.97257.98159.19216.40
  应收股票清算款0.000.004,358.22444.43
  新股申购款50.915.2392.94628.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值592,160.61506,700.04682,735.01471,290.63
负债
  应付基金管理费330.21281.70389.82227.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.1740.2455.6932.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,095.844,922.991,327.563,312.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0085.79
  其他应付款项84.48113.71112.5123.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,546.10232.462,160.02905.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.840.260.580.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,140.765,617.414,076.794,599.87
  基金单位总额409,994.37358,741.59488,289.14333,727.37
  未分配净收益178,025.48142,341.04190,369.08132,963.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值588,019.85501,082.63678,658.22466,690.76
  负债及持有人权益合计592,160.61506,700.04682,735.01471,290.63