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国富恒瑞债券A(002361)

2024-06-12     1.25400.1597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,317.2812,242.9712,075.1711,393.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.6733.1342.1252.43
  清算备付金320.66205.97257.98159.19
  应收股票清算款3,176.260.000.004,358.22
  新股申购款35.1350.915.2392.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值960,980.65592,160.61506,700.04682,735.01
负债
  应付基金管理费627.45330.21281.70389.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.6447.1740.2455.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,015.601,095.844,922.991,327.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项193.4584.48113.71112.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28,760.052,546.10232.462,160.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.840.260.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,722.294,140.765,617.414,076.79
  基金单位总额759,083.37409,994.37358,741.59488,289.14
  未分配净收益167,174.99178,025.48142,341.04190,369.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值926,258.36588,019.85501,082.63678,658.22
  负债及持有人权益合计960,980.65592,160.61506,700.04682,735.01