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华安安康灵活配置混合C(002364)

2024-07-18     1.59300.0440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,001.5426,002.5036,506.14230,131.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,600.134,368.236,354.3132,102.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.8958.7499.02202.11
  清算备付金113.5087.7513,860.71132.85
  应收股票清算款3,148.362.500.005,425.06
  新股申购款32.3634.7067.711,221.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值686,265.16877,903.561,125,973.491,744,203.31
负债
  应付基金管理费529.41655.96886.291,306.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.65145.77196.95290.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00247.152,995.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项143.00357.16730.50953.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,178.071,730.858,330.6817,778.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7426.0962.6488.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,063.663,260.7913,326.8420,588.53
  基金单位总额405,797.96522,569.81675,676.611,012,528.60
  未分配净收益276,403.54352,072.96436,970.03711,086.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值682,201.50874,642.771,112,646.651,723,614.78
  负债及持有人权益合计686,265.16877,903.561,125,973.491,744,203.31