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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2022-12-05     0.9390-0.9494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,647.927,403.155,075.775,518.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.830.490.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8612.4112.0332.42
  清算备付金44.57132.8486.1893.54
  应收股票清算款186.573,056.43557.661,520.26
  新股申购款104.270.160.120.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,444.2259,511.5751,180.5661,056.30
负债
  应付基金管理费63.9077.5361.8075.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6512.9210.3012.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0043.6832.3727.39
  其他应付款项110.076.008.9317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.080.480.090.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.33140.61113.48132.57
  基金单位总额51,826.7351,234.8743,204.2647,173.58
  未分配净收益3,397.168,136.097,862.8213,750.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,223.8959,370.9551,067.0860,923.72
  负债及持有人权益合计55,444.2259,511.5751,180.5661,056.30