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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2020-10-20     1.24601.1364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,076.1737,136.64620.90565.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.925.330.300.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.750.901.791.88
  清算备付金57.001.3111.407.04
  应收股票清算款638.200.000.0091.32
  新股申购款2.980.020.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,880.63111,852.645,364.463,571.07
负债
  应付基金管理费120.0827.526.364.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.014.591.060.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,507.53141.011.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2018.6822.234.92
  其他应付款项8.4513.0011.0012.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.270.115.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.027,571.43186.9124.59
  基金单位总额87,577.5789,279.295,114.534,542.19
  未分配净收益12,135.0515,001.9263.02-995.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,712.62104,281.215,177.553,546.48
  负债及持有人权益合计99,880.63111,852.645,364.463,571.07