-0.0626% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.71 | 381.92 | 543.65 | 1,079.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,665.21 | 8,967.26 | 13,420.21 | 13,913.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.69 | 4.49 | 14.05 | 2.75 |
| 清算备付金 | 617.90 | 5,840.92 | 6,432.93 | 1,012.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 88.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 384,849.25 | 470,453.26 | 770,465.74 | 790,571.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.75 | 98.99 | 144.59 | 144.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.58 | 33.00 | 48.20 | 48.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,585.88 | 93,322.92 | 179,720.19 | 219,487.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.85 | 0.00 | 28.77 | 25.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.71 | 14.78 | 15.25 | 7.20 |
| 其他应付款项 | 20.52 | 44.54 | 28.78 | 44.70 |
| 应付利息 | 13.13 | -3.14 | 37.38 | 292.95 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.63 | 51.93 | 59.82 | 70.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,766.03 | 93,563.09 | 180,082.98 | 220,122.43 |
| 基金单位总额 | 287,635.95 | 340,973.43 | 540,565.26 | 527,179.77 |
| 未分配净收益 | 36,447.27 | 35,916.74 | 49,817.51 | 43,269.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 324,083.22 | 376,890.17 | 590,382.76 | 570,448.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 384,849.25 | 470,453.26 | 770,465.74 | 790,571.23 |