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建信睿怡纯债债券A(002377)

2021-09-28     1.1052-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,004.961,584.75103.71381.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.976,204.875,665.218,967.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.711.824.694.49
  清算备付金0.00506.41617.905,840.92
  应收股票清算款0.000.000.0088.99
  新股申购款88.850.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0033.880.00
  基金资产总值4,007.49328,456.79384,849.25470,453.26
负债
  应付基金管理费0.8683.3179.7598.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.29109.4526.5833.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0060,585.8893,322.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款875.240.001.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.013.203.7114.78
  其他应付款项21.8123.9220.5244.54
  应付利息0.000.0013.13-3.14
  应付赎回款0.000.011.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0036.2033.6351.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额898.28256.0960,766.0393,563.09
  基金单位总额2,815.62293,400.01287,635.95340,973.43
  未分配净收益293.5834,800.6936,447.2735,916.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,109.21328,200.70324,083.22376,890.17
  负债及持有人权益合计4,007.49328,456.79384,849.25470,453.26