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建信睿怡纯债债券(002377)

2021-01-18     1.1175-0.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.71381.92543.651,079.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,665.218,967.2613,420.2113,913.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.694.4914.052.75
  清算备付金617.905,840.926,432.931,012.54
  应收股票清算款0.0088.990.000.00
  新股申购款0.000.000.010.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项33.880.000.000.00
  基金资产总值384,849.25470,453.26770,465.74790,571.23
负债
  应付基金管理费79.7598.99144.59144.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5833.0048.2048.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,585.8893,322.92179,720.19219,487.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.850.0028.7725.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7114.7815.257.20
  其他应付款项20.5244.5428.7844.70
  应付利息13.13-3.1437.38292.95
  应付赎回款1.000.070.000.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.6351.9359.8270.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,766.0393,563.09180,082.98220,122.43
  基金单位总额287,635.95340,973.43540,565.26527,179.77
  未分配净收益36,447.2735,916.7449,817.5143,269.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值324,083.22376,890.17590,382.76570,448.80
  负债及持有人权益合计384,849.25470,453.26770,465.74790,571.23